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昨天谈到：“恒指已经到了最重要的点位，如果再跌下去就会形成空头排列，市场多头信心会遭受很大打击”。今天终于顶住了压力出现反弹。恒指回到了年线的上方。
这次反弹是在隔夜美股三大股指下跌1%以上的背景下出现的，这就比较难得。反弹的原因能够理解为跌得多了，但这不是最终的原因。关键还是对国内经济前景的乐观预期。假如没有信心，资金也不敢随便发力。尤其是这种很重要的关口，年线是多空最重要的防线，失守就从另一方面代表着空头长驱直入，而守住了多头才能重新聚集人气。另外一点，对于近期搞出的一系列利空，市场也有了免疫，说多了也是“审丑”疲劳。
昨天也谈到业绩层面的爆雷会不断减弱，反过来业绩好的品种也会产生正面推动。比如电力板块的华能国际(00902)Q1净利同比增335.3%，今天开盘就是跳空，最终大涨近9个点。电气设备的上海电气(02727)首季净利润同比增长28倍，今天也上涨5.58%。还有中船防务(00317)，明天将公布一季报，今天大涨6.24%，按照这一个走势来看，业绩估计不会差。市场对业绩个股的热烈追捧，也是多头的一种情绪宣泄。
今天A股市场赛道股反弹强烈，重点是风光储和新能源汽车，这两个板块很长一段时间被AI给逼得感觉都没退路了，有不少基金经理都没办法，忍痛割肉去追AI。这种现象也引起了监管层的格外的重视，今天市场传出了小作文，意思是要给太火爆的AI降温。然后资金就顺势拉起了这两个板块。当然，像光伏本身的基本面也确实在好转，3月国内光伏新增装机13.29GW，同比+154.81%，1-3月累计新增装机33.66GW，累计同比+465.53%。Q1简单年化对应规模已超130GW。相关个股业绩也很给力，阳光电源(300274.SZ)一季度净利润15.08亿元，同比增长266.90%;科士达(002518.SZ)一季度净利2.34亿元，同比增长330.38%等等，港股这边信义光能(00968)、福莱特玻璃(06865)也在积极跟进。
再看一下新能源汽车的锂电，昨日也谈到了这个板块，其中给出了乐观的看法：“据高工锂电消息，目前中游电池厂商库存水位回退，此前部分电池厂商暂停的生产线已经重启生产。在采购方面，电池厂商和下游车企已陆续重启订单，带动产业需求回暖。加上5月临近，企业重新开启月度采购谈判，行业有望迎来需求订单的集中爆发”，今天赣锋锂业(01772)大幅反弹了5.77%，所以，投资不能人云亦云，需要有自己的判断。当然，锂电能否持续走强，还是要看下游的车卖得如何，只有销量上去了，需求才会出来。还好比亚迪(01211)、长城汽车(02333)都反弹了。
AI依旧热度不减，不仅是A股，由ChatGPT引爆的人工智能热潮，直接贡献了美股今年的大部分涨幅，AI交易拥挤程度创了纪录。年初至今，六家LLM创新公司微软、谷歌、亚马逊、Meta、英伟达、Salesforce贡献了标普500涨幅的53％、纳斯达克100的54％和成长型股票的68％。
英国也来凑热闹，英国政府将打造“国家AI”，与ChatGPT竞争，初始投入仅“1亿英镑”,英国希望可以凭借这笔投资开发具备“全球竞争力”且更安全可靠的人工智能，刺激经济发展，同时确保国家的“数字主权”、维持“作为科技大国的领头羊”。这点投入就要打造“国家AI”，更多是象征意义，但也凸显了AI已经引起了世界各国的高度重视。
今天市场炒作的是AI+游戏，龙头IGG(00799)强势上涨8.84%，调整到位的心动公司(02400)也上涨了近5个点。作为游戏标杆的腾讯(00700)今天终于也按捺不住反弹了，和笔者预期发动的时间晚了一天。腾讯实力丰沛雄厚，在AI方向也早有布局，但一直没有高调宣传。另外，据新闻媒体报道，腾讯计划投资更多海外游戏资产，欧洲游戏工作室是主要目标。游戏出海是重要方向，IGG的火爆就是例子，腾讯如果收购成功，对于海外市场将带来新的预期。
对于我国全面实现不动产统一登记这一条消息，有不少人联想到是不是给接下来的开征房产税做准备。未来开征是有可能的，但估计近两年都很难，因为还有很多东西没有理顺，需要等时机成熟。今天部分地产类如绿景地产(00095)、物业类的保利物业(06049)走势不错。
国家能源局近日发布《关于加强新型电力系统稳定工作的指导意见(征求意见稿)》，提出27条指导意见，这在某种程度上预示着优质新能源进入市场交易、可以丰富交易品种、活跃交易市场，对售电侧改革是有非消极作用的，对电力集团也是利好消息。除了几个大电力集团如华能、华电、大唐发电等，更值得重视的是核电的中广核电力(01816)。
港交所(00388)首季每股盈利2.69元，按年升27%，比市场预期高不少。不过，主要是投资收入增加，还有就是净利息收入。并非来自主业的强劲增长。所以持续性需要观察。
今天恒指守住关键点位，但还不能说已经摆脱了弱势格局，还要进一步放量确认。仍需要等待重磅会议的指引。
据中金研报，风电行业步入建设加速期，2023年行业产值重回增长。在行业饱满招标量支撑下，预计中国风电行业装机量有望在此前三年相对来说比较稳定的50-55GW基础上实现超过40%的增长，达到70-80GW，对应风机吊装台数较2022年增长21%。同时随着机组大型化速度趋缓和海上风电需求起量，预计2023年国内风机(不含塔筒)/塔筒和风机基础/海缆的市场规模分别较2022年同比增长34%/56%/175%。
国内海上风电有望自2023年中进入饱满状态，并开启持续上行周期。2024年有望实现15GW以上的新增并网量，保守看至2025年行业年均装机增速有望保持在30%以上，并在2025年后海上风电有望接力陆上风电成为国内风电装机需求的增长来源。另外，零部件环节全年表现为原材料降价带来的盈利修复。
随着行业的转暖，风电行业进入价值重估阶段，龙头为上海电气(02727)，其它品种有金京能清洁能源(00579)、金风科技(02202)。
三一国际(00631)：3月份出口增长好于预期 海外市场拓展及三一石油科技并表带来预期
据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年3月销售各类挖掘机25578台，同比下降31%，其中国内13899台，同比下降47.7%;出口11679台，同比增长10.9%。2023年1-3月，共销售挖掘机57471台，同比下降25.5%;其中国内28828台，同比下降44.4%;出口28643台，同比增长13.3%。
点评：多个方面数据显示3月份出口增长好于预期，出口拉动行业提前复苏。兴业证券研报指，公司目前大力布局海外市场，矿山装备在两印一俄及其周边区域成立子公司，而物流装备在欧美、印度等成立子公司，同时协同三一重工海外销售及生产基地，大力开拓公司的海外业务。预计公司宽体车和矿车将在海外市场取得加快速度进行发展，物流装备的伸缩臂叉车在欧美受欢迎程度极高。新品研发及产品型谱完善，如掘进机领域的一体化掘锚护产品、支架领域的纯水液压支架、大吨位矿车、伸缩臂叉车产品等，这一些产品都成为所在领域非常存在竞争力的产品，快速抢占市场占有率。另外，公司拟以29.8亿元人民币全资收购三一石油科技，并于收购完成后，实现对该子公司的业绩并表。
比亚迪股份(01211)：在智利获锂电正极材料生产 二季度新车有望成为爆款
比亚迪智利分公司与智利生产促进委员会(CORFO)就锂电池材料生产达成协议，宣布比亚迪在智利获得磷酸铁锂正极材料的生产资质和建厂许可。此外，比亚迪智利分公司签署相关合同，获得在智利北部安托法加斯塔(Antofagasta)地区建设锂电正极材料工厂的许可。规划年产量5万吨，总投资预计2.9亿美元以上，计划2025年末真正开始运营。
点评：在智利建厂的好处是可以就近获得锂矿资源，逐步降低锂电池成本，提升自身竞争力。安信国际研报指，比亚迪3月销量同环比持续增长，引领中国新能源汽车行业。2023M3共计销售新能源乘用车206089辆，同比增长98%，环比增长8%;其中插混车型销量为103419辆，环比增长2%;纯电动车型销量为102670辆，环比增长13%。该行预计随汽车消费复苏，2023年比亚迪销量有望达到300万辆。3月腾势D9销量10398辆，环比增长42%，平均售价41.5万元，连续三个月位居35万以上新能源豪华MPV销量第一，腾势D9持续热销。王朝系列改款车型秦PLUSDM-i、汉EV、唐DM-i冠军版已于一季度上市，通过迭代升级保持产品竞争力。在二季度公司将会推出新车海鸥、腾势N7等，有望成为爆款。
中船防务(00317)：新船订单1518万载重吨同比增长53% 下半年开始释放利润
中国船舶工业行业协会4月23日公布第一季度船舶工业经济运作情况显示，1-3月，全国造船完工917万载重吨，同比下降4.6%；承接新船订单1518万载重吨，同比增长53%。我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的44%、63%和51%。分析称，完工量降幅快速收窄，新增订单的迅速增加，将为船舶企业的效益增长带来利好预期。
点评：2023年是十四五期间重要的中间节点，新装备列装及老型号增订有望带动军工产业链产能释放。申万宏源表示，新造船价格指数持续上涨。截至今年2月，综合新造船价格指数为162.88，较2021年3月增长25.1%。预计2023年中国船舶集团新船交付将大幅度上升，下半年开始释放利润。中国船舶集团旗下广船国际2023年预计交付运力848,029CGT，同比增长65.4%。中船防务参股广船国际船厂，公司当前估值在历史底部区间，向上弹性充足。